美工兼职 7月16日基金净值:兴业120天滚动持有债券A最新净值1.0723,涨0.01%

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    美工兼职 7月16日基金净值:兴业120天滚动持有债券A最新净值1.0723,涨0.01%

    发布日期:2024-09-09 11:05    点击次数:88

    美工兼职 7月16日基金净值:兴业120天滚动持有债券A最新净值1.0723,涨0.01%

    本站消息美工兼职,7月16日,兴业120天滚动持有债券A最新单位净值为1.0723元,累计净值为1.0723元美工兼职,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨0.83%,近6个月上涨2.05%,近1年上涨3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    兴业120天滚动持有债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.85%,现金占净值比0.08%。

    该基金的基金经理为刘禹含、罗林金,全职美工基金经理刘禹含于2022年12月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.22%。基金经理罗林金于2024年3月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.25%。

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